03-04-2021 15:21

31.03.2021 Баланс (ф. 0503730)

Баланс (ф. 0503730)
(Изменение №1.)

 

Дата формирования 31.03.2021
Дата утверждения 31.03.2021
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
Код учреждения 03321268
ИНН 2339014352
КПП 233901001
Период формирования 2020
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
ИНН 2339014352
КПП 233901001

 

  Форма по ОКУД 0503730
  на 31 марта 2020г. Дата 31.03.2020
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" по ОКПО 74248833
    ОКВЭД 91.02
    ИНН 2339014352
Обособленное подразделение      
Учредитель Администрация Курганинского городского поселения Курганинского района по ОКТМО 03627101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА по ОКПО 04019373
ИНН 2339015187
  Глава по БК  
Периодичность годовая      
Единица измерения руб.   по ОКЕИ 383

 

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 0,00 17 174 853,39 449 998,60 17 624 851,99 0,00 19 041 510,59 520 664,60 19 562 175,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 0,00 14 446 680,44 449 998,60 14 896 679,04 0,00 14 869 797,88 520 664,60 15 390 462,48
из них:                  
Амортизация основных средств* 021 0,00 14 446 680,44 449 998,60 14 896 679,04 0,00 14 869 797,88 520 664,60 15 390 462,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 0,00 2 728 172,95 0,00 2 728 172,95 0,00 4 171 712,71 0,00 4 171 712,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
Амортизация нематериальных активов * 051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 0,00 1 869 778,65 0,00 1 869 778,65 0,00 2 791 567,00 0,00 2 791 567,00
Материальные запасы (010500000), всего 080 0,00 68 201,00 3 929,00 72 130,00 0,00 38 052,47 148,00 38 200,47
из них:                  
внеоборотные 081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 0,00     0,00        
из них:                  
долгосрочные 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
внеоборотные 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы будущих периодов (040150000) 160 0,00 8 169,63 0,00 8 169,63 0,00 7 296,14 0,00 7 296,14
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) 190 0,00 4 674 322,23 3 929,00 4 678 251,23 0,00 7 008 628,32 148,00 7 008 776,32
II.Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 0,00 46 422,19 0,00 46 422,19 0,00 66 315,67 0,00 66 315,67
в том числе:                  
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) 201 0,00 46 422,19 0,00 46 422,19 0,00 66 315,67 0,00 66 315,67
в кредитной организации (020121000), всего 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
на депозитах (020122000), всего 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
долгосрочные 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в иностранной валюте (020127000) 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в кассе учреждения (020130000) 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовые вложения (020400000), всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
долгосрочные 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 0,00 10 871 238,80 0,00 10 871 238,80 0,00 10 759 850,00 0,00 10 759 850,00
долгосрочная 251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 0,00 189 244,48 0,00 189 244,48 0,00 13 779,41 0,00 13 779,41
из них:                  
долгосрочная 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
долгосрочные 271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в финансовые активы (02150000) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) 340 0,00 11 106 905,47 0,00 11 106 905,47 0,00 10 839 945,08 0,00 10 839 945,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 0,00 15 781 227,70 3 929,00 15 785 156,70 0,00 17 848 573,40 148,00 17 848 721,40

 

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 982,33 537 982,33
из них:                  
долгосрочные 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 0,00 3 622,90 0,00 3 622,90 0,00 17 163,87 0,00 17 163,87
из них:                  
долгосрочная 411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 0,00 6 383,00 0,00 6 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные расчеты, всего 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:                  
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внутриведомственные расчеты (030404000) 432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:                  
долгосрочная 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты с учредителем (021006000) 480 0,00 16 775 433,09 0,00 16 775 433,09 0,00 19 495 558,64 70 666,00 19 566 224,64
Доходы будущих периодов (040140000) 510 0,00 10 871 238,80 0,00 10 871 238,80 0,00 10 759 850,00 0,00 10 759 850,00
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 0,00 17 044,98 0,00 17 044,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) 550 0,00 27 673 722,77 0,00 27 673 722,77 0,00 30 272 572,51 608 648,33 30 881 220,84
IV.Финансовый результат                  
Финансовый результат экономического субъекта 570 0,00 -11 897 495,07 3 929,00 -11 893 566,07 0,00 -12 423 999,11 -608 500,33 -13 032 499,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 0,00 15 776 227,70 3 929,00 15 780 156,70 0,00 17 848 573,40 148,00 17 848 721,40

 

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 0,00 2 380,00 0,00 2 380,00 0,00 9 180,00 0,00 9 180,00
02 Материальные ценности на хранении 020 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
03 Бланки строгой отчетности 030 0,00 0,00 26 368,00 26 368,00 0,00 0,00 18 285,00 18 285,00
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
08 Путевки неоплаченные 080 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  в том числе:        
10 задаток 101 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 залог 102 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 банковская гарантия 103 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 поручительство 104 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 иное обеспечение 105 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
13 Экспериментальные устройства 130 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
17 Поступления денежных средств, всего 170 0,00 0,00 0,00   165 709,74 10 503 545,78 788 546,00 11 457 801,52
  в том числе:        
17 доходы 171 0,00 0,00 0,00   165 709,74 10 335 092,80 252 400,00 10 753 202,54
17 расходы 172 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
17 источники финансирования дефицита 173 0,00 0,00 0,00   0,00 168 452,98 536 146,00 704 598,98
18 Выбытия денежных средств, всего 180 0,00 0,00 0,00   165 709,74 10 483 652,30 788 546,00 11 437 908,04
  в том числе:        
18 Доходы 181 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
18 Расходы 182 0,00 0,00 0,00   165 709,74 10 483 652,30 788 546,00 11 437 908,04
18 Источники финансирования дефицита 183 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
21 Основные средства эксплуатации 210 0,00 322 678,79 73 309,00 395 987,79 0,00 458 258,79 110 739,00 568 997,79
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
23 Периодические издания для пользования 230 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
31 Акции по номинальной стоимости 290 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 300 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00