03.04.2021 15:21
31.03.2021 Баланс (ф. 0503730)
| Баланс (ф. 0503730) | |
| (Изменение №1.) | |
| Дата формирования | 31.03.2021 |
| Дата утверждения | 31.03.2021 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" |
| Код учреждения | 03321268 |
| ИНН | 2339014352 |
| КПП | 233901001 |
| Период формирования | 2020 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" ИНН 2339014352 КПП 233901001 |
| Форма по ОКУД | 0503730 | ||
| на 31 марта 2020г. | Дата | 31.03.2020 | |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУРГАНИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | по ОКПО | 74248833 |
| ОКВЭД | 91.02 | ||
| ИНН | 2339014352 | ||
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | Администрация Курганинского городского поселения Курганинского района | по ОКТМО | 03627101001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА | по ОКПО | 04019373 |
| ИНН | 2339015187 | ||
| Глава по БК | |||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.Нефинансовые активы | |||||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 17 174 853,39 | 449 998,60 | 17 624 851,99 | 0,00 | 19 041 510,59 | 520 664,60 | 19 562 175,19 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 14 446 680,44 | 449 998,60 | 14 896 679,04 | 0,00 | 14 869 797,88 | 520 664,60 | 15 390 462,48 |
| из них: | |||||||||
| Амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 14 446 680,44 | 449 998,60 | 14 896 679,04 | 0,00 | 14 869 797,88 | 520 664,60 | 15 390 462,48 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 2 728 172,95 | 0,00 | 2 728 172,95 | 0,00 | 4 171 712,71 | 0,00 | 4 171 712,71 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| Амортизация нематериальных активов * | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 1 869 778,65 | 0,00 | 1 869 778,65 | 0,00 | 2 791 567,00 | 0,00 | 2 791 567,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 68 201,00 | 3 929,00 | 72 130,00 | 0,00 | 38 052,47 | 148,00 | 38 200,47 |
| из них: | |||||||||
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 8 169,63 | 0,00 | 8 169,63 | 0,00 | 7 296,14 | 0,00 | 7 296,14 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 0,00 | 4 674 322,23 | 3 929,00 | 4 678 251,23 | 0,00 | 7 008 628,32 | 148,00 | 7 008 776,32 |
| II.Финансовые активы | |||||||||
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 46 422,19 | 0,00 | 46 422,19 | 0,00 | 66 315,67 | 0,00 | 66 315,67 |
| в том числе: | |||||||||
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 46 422,19 | 0,00 | 46 422,19 | 0,00 | 66 315,67 | 0,00 | 66 315,67 |
| в кредитной организации (020121000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 10 871 238,80 | 0,00 | 10 871 238,80 | 0,00 | 10 759 850,00 | 0,00 | 10 759 850,00 |
| долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 189 244,48 | 0,00 | 189 244,48 | 0,00 | 13 779,41 | 0,00 | 13 779,41 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 0,00 | 11 106 905,47 | 0,00 | 11 106 905,47 | 0,00 | 10 839 945,08 | 0,00 | 10 839 945,08 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 15 781 227,70 | 3 929,00 | 15 785 156,70 | 0,00 | 17 848 573,40 | 148,00 | 17 848 721,40 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III.Обязательства | |||||||||
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 982,33 | 537 982,33 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 3 622,90 | 0,00 | 3 622,90 | 0,00 | 17 163,87 | 0,00 | 17 163,87 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 6 383,00 | 0,00 | 6 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |||||||||
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 16 775 433,09 | 0,00 | 16 775 433,09 | 0,00 | 19 495 558,64 | 70 666,00 | 19 566 224,64 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 10 871 238,80 | 0,00 | 10 871 238,80 | 0,00 | 10 759 850,00 | 0,00 | 10 759 850,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 17 044,98 | 0,00 | 17 044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 0,00 | 27 673 722,77 | 0,00 | 27 673 722,77 | 0,00 | 30 272 572,51 | 608 648,33 | 30 881 220,84 |
| IV.Финансовый результат | |||||||||
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -11 897 495,07 | 3 929,00 | -11 893 566,07 | 0,00 | -12 423 999,11 | -608 500,33 | -13 032 499,44 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 15 776 227,70 | 3 929,00 | 15 780 156,70 | 0,00 | 17 848 573,40 | 148,00 | 17 848 721,40 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
| Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 9 180,00 | 0,00 | 9 180,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 26 368,00 | 26 368,00 | 0,00 | 0,00 | 18 285,00 | 18 285,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 709,74 | 10 503 545,78 | 788 546,00 | 11 457 801,52 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 709,74 | 10 335 092,80 | 252 400,00 | 10 753 202,54 | |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 452,98 | 536 146,00 | 704 598,98 | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 709,74 | 10 483 652,30 | 788 546,00 | 11 437 908,04 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 18 | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 709,74 | 10 483 652,30 | 788 546,00 | 11 437 908,04 | |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 322 678,79 | 73 309,00 | 395 987,79 | 0,00 | 458 258,79 | 110 739,00 | 568 997,79 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||